Santander Pb Zucchero Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.651.604/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Zucchero Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,7m distribuído em 95 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (7,99%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (2,81%), DEB (2,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ZUCCHERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 95todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,1m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 318,2k-1,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 318.231,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,38m | 7,99% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 836,6k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,9k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,8k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,2k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,5k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,3k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,9k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,8k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,3k | 1,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 474k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,4k | 1,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 461,3k | 1,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 449,4k | 1,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 440,6k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,2k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,5k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,6k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,1k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,5k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,3k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,1k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,4k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,3k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,9k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,5k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362k | 1,21% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,5k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,2k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,5k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,3k | 1,09% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,5k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298k | 1,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 0,86% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,81% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,6k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,1k | 0,57% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 159,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,30% |
| OPEA SECURIT - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,51k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,79k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,38k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,75k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,88k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,73 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 95 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam