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Renda fixa

Jtfc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.490.605/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Jtfc FIF RF CP, CNPJ 58.490.605/0001-98: rendeu -22,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,1m e 9 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 90 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (6,17%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-02-15 (5,33%), BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-01 (4,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JTFC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 28,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
90No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
-22,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
9Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
17/12/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -22,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 36,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
24,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-27,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-4,2%+11,6%-15,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-9,0%+14,3%-23,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,17%

    ValorR$ 1,73m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 1,5m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 1,16m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2032-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 1,09m

  • BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-02-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 1,05m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 913,9k

  • BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 900,7k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 797k

  • BCO SAFRA SA - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 708,3k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 694,9k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 665,5k

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 641,9k

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 616,1k

  • BANCO INTER SA - venc. 2035-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 612,9k

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2032-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 593,1k

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 579,1k

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 548,1k

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 529,4k

  • BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 518,8k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 517,9k

Mostrar as outras 70 posições

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-12-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 506,9k

  • BCO SAFRA SA - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 474,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 458,6k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 418,8k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 418k

  • BCO GMAC SA - venc. 2027-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 408,5k

  • HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA - venc. 2027-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 403,6k

  • BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 400,2k

  • BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2035-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 399,6k

  • BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 377,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 371,1k

  • BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 364,9k

  • BCO TOYOTA BRASIL SA - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 364k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-10-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 340,4k

  • BANCO INTER SA - venc. 2035-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 321,6k

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2036-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 315,7k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 315,6k

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 313,8k

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 294,5k

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 281,6k

  • A PAGAR IR Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 276,8k

  • BANCO INTER SA - venc. 2026-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 270,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 267,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 247,5k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 244,2k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 244k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 223,5k

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 198,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 197,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 189k

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 171,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 164,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 162,5k

  • BCO BMG SA - venc. 2027-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 161,2k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 154,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 154,8k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 154,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 148,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 145,8k

  • PARANA BCO SA - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 117,1k

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 114,3k

  • BCO CAIXA GERAL BRASIL SA - venc. 2027-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 111,9k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 111,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 105k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 67,3k

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 62,4k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 58,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 52,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 51,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 40,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 25,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 19,4k

  • CVM 31122026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,85k

  • TAXA GESTAO PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,78k

  • AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,43k

  • TAXA ADMIN PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,26k

  • CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,2k

  • DISPONIVEL INTER

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 932,72

  • TXCUST A PG PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 785,94

  • CCB JUROS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 78,23

  • SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO ITAU SA - venc. 2031-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 28,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
90todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28,6m101,67% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 578,6k-2,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 578.600,65 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Atid Sf FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28m——
Jtfc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 28,1m-22,1%-36,3 p.p.
Catlite Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura- Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,2m+5,8%-8,4 p.p.
Brp Pino FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,4m——
Top Mb Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,7m+3,5%-10,7 p.p.
Four Ladies 2 FIF Invest em Infra Cic em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29m+4,6%-9,6 p.p.
ACE Capital Vantage Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 36,3m+11,0%-3,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Jtfc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Jtfc FIF RF CP?

58.490.605/0001-98 (só os números: 58490605000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JTFC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jtfc FIF RF CP?

Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Jtfc FIF RF CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Jtfc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (6,17%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-02-15 (5,33%), BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-01 (4,12%). O fundo declarou 90 posições no total, somando R$ 28,6m sobre um patrimônio de R$ 28,1m.

Qual o patrimônio do Jtfc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 28.070.972,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.490.605/0001-98, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam