BB Itaju Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 45.081.662/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Itaju Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,4m distribuído em 72 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,20%), DEB (3,09%), DEB (3,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 72todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,4m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.689,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,41m | 8,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 911,3k | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,1k | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,8k | 2,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 790,3k | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,4k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,6k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,6k | 2,54% |
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 704,3k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,5k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,8k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,5k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,1k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,8k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,8k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,9k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,9k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,2k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,8k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,2k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,3k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,6k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,8k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,3k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,7k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,6k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,3k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,3k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,7k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,8k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,3k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,2k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,1k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,7k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,1k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330k | 1,12% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 321,9k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,6k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,31% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,2k | 0,03% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,36k | 0,02% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,66k | 0,01% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,48k | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 632,94 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 409,14 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 244,17 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 165,44 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,58 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam