Ewbank II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.237.992/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ewbank II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69,6m distribuído em 77 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (5,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (3,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EWBANK II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 69,7m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,4k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.447,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 15,8m | 22,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,84m | 5,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,2m | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,7k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,4k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,3k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,1k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,9k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,8k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,5k | 0,78% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,7k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,6k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam