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Renda fixa

Ewbank II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.237.992/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ewbank II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.237.992/0001-67: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 69,6m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 77 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (5,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (3,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EWBANK II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 69,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
77No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+6,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,25retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+4,9%+10,5%-5,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024-2,7%+1,7%-4,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,62%

    ValorR$ 15,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,50%

    ValorR$ 3,84m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,03m

Mostrar as outras 57 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 992,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 967,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 892,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 863,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 809,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 775,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 737k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 700,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 699,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 691,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 641,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 641k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 590,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 569,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 564,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 559,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 551,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 550k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 549,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 548,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 531,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 525,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 509,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 486,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 482,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 475,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 475k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 434,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 397,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 329,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 324,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 320,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 279,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 276,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 275,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 269,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 266,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 258,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 251,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 249k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 248,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 235,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 189,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 184,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 163,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 163,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 154,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 141,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 127,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 121,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 112k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 105,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 100,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 96,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,6k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 69,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
77todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 69,7m99,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 37,4k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 37.447,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Domus Vi Debentures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 62,2m+6,5%-8,0 p.p.
Vinland Incentivado a FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 65,7m——
BNP Paribas Plano I Fie Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 68,9m+13,8%-0,7 p.p.
Ton Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 69,1m+14,1%-0,3 p.p.
Andymano FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 69,3m——
Ewbank II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 69,6m+6,2%-8,3 p.p.
Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 86,7m+4,1%-10,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ewbank II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Ewbank II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

55.237.992/0001-67 (só os números: 55237992000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EWBANK II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ewbank II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ewbank II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ewbank II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (5,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (3,15%). O fundo declarou 77 posições no total, somando R$ 69,7m sobre um patrimônio de R$ 69,6m.

Qual o patrimônio do Ewbank II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 69.644.041,78 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.237.992/0001-67, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam