Primordium II Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 57.682.222/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Primordium II Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 434,9m distribuído em 68 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,43%), DEB (4,78%), DEB (3,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRIMORDIUM II DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 434,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 68todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 434,9m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.712,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 71,5m | 16,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 4,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 3,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 2,66% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 2,62% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 2,54% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,43m | 2,16% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,96m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,55m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,43m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06m | 1,85% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 1,72% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,76m | 1,55% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28m | 1,44% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 1,32% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74m | 1,32% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 1,12% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 1,08% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,71m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 1,07% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 0,96% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,62% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,48% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,45% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,39% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,26% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,2k | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,1k | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,8k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,4k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam