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Renda fixa

Primordium II Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa

CNPJ 57.682.222/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Primordium II Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF, CNPJ 57.682.222/0001-59: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 434,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Swm Gestao de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 68 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,43%), DEB (4,78%), DEB (3,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRIMORDIUM II DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 434,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
68No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+10,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Swm Gestao de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/10/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,8%+11,6%-3,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,6 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024+1,4%+1,7%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,43%

    ValorR$ 71,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,78%

    ValorR$ 20,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 15,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 12,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 12,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 11,6m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 11,4m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 11,1m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 10,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 10,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 9,43m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 8,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 8,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 8,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 8,06m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 7,51m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 6,76m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 6,28m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 5,75m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 5,74m

Mostrar as outras 48 posições

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 5,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 5,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 5,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 5,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 5,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 5,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 5,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 5,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 5,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 5,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 5,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 4,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 4,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 4,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 4,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 4,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 4,9m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 4,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 4,73m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 4,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 4,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 4,69m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 4,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 4,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 4,19m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 4,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 3,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 3,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 3,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 2,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 2,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,71m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,12m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,99m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,71m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,14m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 685,2k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 677,1k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 341,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 51,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 34,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 434,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
68todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 434,9m99,65% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 68,7k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 68.712,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
La Terre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 294,5m——
Unimed Investcoop Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 354,6m+14,2%0,0 p.p.
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Amapá - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 413,1m+14,0%-0,1 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv Vi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 429,4m+12,8%-1,4 p.p.
Primordium II Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 434,9m+10,1%-4,1 p.p.
Itaú Aurora Yield Plus Institucional FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 449,6m+15,3%+1,1 p.p.
Caixa Master Institucional Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 459,2m+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Primordium II Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Primordium II Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF?

57.682.222/0001-59 (só os números: 57682222000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRIMORDIUM II DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Primordium II Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF?

Swm Gestao de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Primordium II Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Primordium II Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,43%), DEB (4,78%), DEB (3,63%). O fundo declarou 68 posições no total, somando R$ 434,9m sobre um patrimônio de R$ 434,9m.

Qual o patrimônio do Primordium II Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa?

R$ 434.856.385,52 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.682.222/0001-59, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam