Renda fixa
BTG Funpresp-jud Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 63.660.907/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Funpresp-jud Ima-b 5 FIF RF, CNPJ 63.660.907/0001-05: tem patrimônio de R$ 459,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (0,00%), VALORES A PAGAR (0,00%). R$ 459,8m (99,99% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG FUNPRESP-JUD IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 459,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/11/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 459,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,6k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 459,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 51,2k0,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 459,8m99,99% do patrimônio
Sobram R$ 459.823.199,76 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,3% | +10,5% | +0,8 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +0,9% | +1,2% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 394,9m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Unimed Investcoop Livre I FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 451,8m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Bocom Bbm Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 456m | — | — |
| Bradesco Mega Xxxv Dpv II Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 456,8m | +11,5% | -2,9 p.p. |
| BTG Funpresp-jud Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 459,9m | — | — |
| Safra Capital Market Corporate FIF Cic RF Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 471m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Vinland Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ativo FIF RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,2b | — | — |
Perguntas sobre BTG Funpresp-jud Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do BTG Funpresp-jud Ima-b 5 FIF RF?
63.660.907/0001-05 (só os números: 63660907000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG FUNPRESP-JUD IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Funpresp-jud Ima-b 5 FIF RF?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Funpresp-jud Ima-b 5 FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BTG Funpresp-jud Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,00%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 51,2k sobre um patrimônio de R$ 459,9m.
Qual o patrimônio do BTG Funpresp-jud Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 459.874.364,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.660.907/0001-05, classe CLASSES - FIF.
O BTG Funpresp-jud Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 459.823.199,76 — 99,99% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam