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Ações e renda variável

Provença Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 58.456.224/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Provença FIA, CNPJ 58.456.224/0001-92: tem patrimônio de R$ 30,4k. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Blue Solutions Asset Management LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (111,42%), VALORES A PAGAR (11,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PROVENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 30,4k
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
12 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Blue Solutions Asset Management LTDA.
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
13/12/2024
Índice de referência
Ibovespa

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 6,97k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Provença Fundo de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (22,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (17,62%). Retrato de mai/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,45%

    ValorR$ 9,56k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,33%

    ValorR$ 6,79k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,62%

    ValorR$ 5,36k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,03%

    ValorR$ 4,57k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,20%

    ValorR$ 4,32k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo11,48%

    ValorR$ 3,49k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,58%

    ValorR$ 3,22k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 65,61

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,44

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,38

Mostrar mais 2 investimentos finais

  • Sem detalhamento: BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.041.542/0001-95)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,11%

    Valor-R$ 34,66

  • Sem detalhamento: PROVENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (58.456.224/0001-92)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-22,84%

    Valor-R$ 6,94k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bx Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo111,42%

    ValorR$ 33,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo11,42%

    ValorR$ 3,47k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 30,4kno mês de mai/2026
Posições declaradas
2todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 37,3k122,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,94k-22,85% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.943,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Provença FIA

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 24/06/2026-28,9%+6,6%-35,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-13,8%+14,3%-28,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Ações Quantitativo Low Vol FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 12,4k——
Provença Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026R$ 30,4k——
Fmp FGTS Unibanco P Petrobras Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 130,8k+79,5%+65,3 p.p.
Conexão Ori Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 349,2k+6,8%-7,4 p.p.
Abcde Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 2,72m——
Kiron Polis Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 5,91m——
Maam Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 164,6m+46,7%+33,2 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Provença Fundo de Investimento em Ações

Qual é o CNPJ do Provença FIA?

58.456.224/0001-92 (só os números: 58456224000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROVENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Provença FIA?

Blue Solutions Asset Management LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Provença FIA?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Provença Fundo de Investimento em Ações investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (111,42%), VALORES A PAGAR (11,42%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 37,3k sobre um patrimônio de R$ 30,4k.

Qual o patrimônio do Provença Fundo de Investimento em Ações?

R$ 30.391,50 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.456.224/0001-92, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam