Investimento no exterior
Alleanza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.287.382/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Alleanza FIF Multimercado, CNPJ 37.287.382/0001-96: rendeu +0,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 104m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (54,02%), PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34,99%), PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALLEANZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 104m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 7.349 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,8% | +11,6% | -14,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,6% | +14,3% | -4,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,9% | +10,9% | -10,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,9% | +12,4% | -1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 52,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alleanza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7.349 investimentos finais. Os maiores: SABESP ON NM (11,82%), COPEL ON N1 (11,60%), ORIZON ON EB NM (8,32%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,82%
ValorR$ 12,6m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 12,3m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 8,84m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,25%
ValorR$ 8,77m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 6,22m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 3,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 3,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 2,89m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,76m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,76m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,7m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,13m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,95m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,87m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,71m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,64m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,6m
ORVR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,37m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,31m
3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 72574,1773 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,16m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,14m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,09m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 7.349 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Own Participações Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo54,02%
ValorR$ 56,2m
Ps Mm Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,99%
ValorR$ 36,4m
Ps Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,25%
ValorR$ 8,58m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,48m
Ps Solar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,34m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,36k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 104mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 104m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.723,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Allocation Semilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 95,7m | +19,4% | +5,2 p.p. |
| Lexus Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 102,2m | +45,6% | +31,4 p.p. |
| Alleanza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 104m | +0,4% | -13,8 p.p. |
| Pacífico Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 104,9m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Pb Trizul 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,1m | +6,6% | -7,5 p.p. |
| Zahle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,9m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| SPX Raptor One FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 144,2m | +5,5% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Alleanza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Alleanza FIF Multimercado?
37.287.382/0001-96 (só os números: 37287382000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALLEANZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alleanza FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alleanza FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alleanza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (54,02%), PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34,99%), PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,25%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 104m sobre um patrimônio de R$ 104m.
Qual o patrimônio do Alleanza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 103.967.404,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.287.382/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam