Santander Pb Apla Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 58.651.661/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Apla Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,5m distribuído em 108 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,46%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (4,17%), DEB (2,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB APLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 108todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24m101,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 489,9k-2,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 489.919,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,29m | 5,46% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 981k | 4,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,5k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,7k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,8k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,3k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,8k | 2,16% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,3k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,2k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,7k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,9k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,4k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,9k | 1,76% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,2k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,8k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,2k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,6k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,3k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,4k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,1k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,2k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,6k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,8k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271k | 1,15% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,2k | 1,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 245k | 1,04% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,5k | 0,90% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,4k | 0,81% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,81% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 189,1k | 0,80% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,10% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,05% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,68k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,12k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,25k | 0,01% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,46 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam