Charles FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.318.156/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Charles FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,3m distribuído em 123 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (16,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (2,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,93%). R$ 4,85m (20,82% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHARLES FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 123todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,5m78,54% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,85m20,82% do patrimônio
Sobram R$ 4.850.257,25 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,8m | 16,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 693,7k | 2,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 684,6k | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,4k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,9k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,8k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,3k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,4k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,9k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,8k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,9k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,1k | 1,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 413,9k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,8k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,2k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,5k | 1,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 281,2k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,7k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,2k | 0,89% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,63k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,83k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,83k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 123 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam