Renda fixa
Charles FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.318.156/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Charles FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 62.318.156/0001-72: tem patrimônio de R$ 23,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 122 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (17,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,02%). R$ 5,38m (22,78% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHARLES FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 122No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/08/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 5,38m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,14%
ValorR$ 4,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 725,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 714,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 580,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 545,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 526k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 513,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 497,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 432,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 418,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 405,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 366,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 331,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 312,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 297,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 294,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 247,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 234,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 225,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 223,8k
Mostrar as outras 102 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 211,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 209,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 208,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 198,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 189,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 177,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 175,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 166,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 166,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 160,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 155,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 148,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 142,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 140,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 138,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 120,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 114,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 112,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 110,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 106,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 106,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 106,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 105k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 105k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 104,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 100k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 95,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 93,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 91,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 87,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 82,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 75,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 72,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 68,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 65,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 63,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 63,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 63k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 63k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 62,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 62,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 62,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 61,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 60,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 57,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 54,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 54,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 49k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 44,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 42,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 41,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 40,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 40,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 40,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 39,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 33,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 30,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 28,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,92k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,71k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,89k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,08k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 122todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,2m76,61% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,38m22,78% do patrimônio
Sobram R$ 5.378.494,80 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,3% | +10,5% | -4,2 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,5% | +2,3% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| More Cdi FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 19,2m | — | — |
| Charles FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,6m | — | — |
| Fk Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 23,7m | +2,8% | -11,7 p.p. |
| Caneva FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,7m | +7,2% | -7,2 p.p. |
| Fnm Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,5m | -12,0% | -26,5 p.p. |
| Lidera Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,5m | +6,4% | -8,0 p.p. |
| Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 179m | +8,0% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre Charles FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Charles FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
62.318.156/0001-72 (só os números: 62318156000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHARLES FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Charles FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Charles FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Charles FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (17,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,02%). O fundo declarou 122 posições no total, somando R$ 18,2m sobre um patrimônio de R$ 23,6m.
Qual o patrimônio do Charles FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 23.615.014,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.318.156/0001-72, classe CLASSES - FIF.
O Charles FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 5.378.494,80 — 22,78% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam