BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.341.091/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,18b distribuído em 126 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (4,07%), DEB (3,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,18bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 126todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,18b99,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 191,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 191.397,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 108,6m | 4,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 88,7m | 4,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1m | 3,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,2m | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5m | 3,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5m | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5m | 1,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 27,7m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,70% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15,1m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,64% |
| IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA - venc. 2040-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,57% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,53% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,3m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,88m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,76m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,69m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,58m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,39m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,06m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,72m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,52m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28m | 0,28% |
| BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,58m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,06% |
| DAP FUTURO BMF - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,14m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,04% |
| DAP FUTURO BMF - 15/05/2037 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 927,5k | 0,04% |
| DAP FUTURO BMF - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 750,4k | 0,03% |
| DAP FUTURO BMF - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 365,7k | 0,01% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 311,1k | 0,01% |
| DAP FUTURO BMF - 15/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 216,1k | 0,00% |
| DAP FUTURO BMF - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 91,4k | 0,00% |
| DAP FUTURO BMF - 15/08/2040 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 64,8k | 0,00% |
| DAP FUTURO BMF - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,2k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,2k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,2k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,4k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,1k | 0,00% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,9k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,81k | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,06k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/06/27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 699,40 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 659,30 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 590,45 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 126 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam