Renda fixa
BB RF Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.828.243/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB RF Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF Infraestrutura CP, CNPJ 53.828.243/0001-89: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,8b e 31.922 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,16%), BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,44%), BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,8b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 981 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 31.922Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/02/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,9% | +11,6% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +6,3% | +6,2% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB RF Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 981 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (4,88%), DEB (3,41%), DEB (3,02%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 136,9m
DEB
CGASB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 95,7m
DEB
GASMA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 84,7m
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 78,1m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 69,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 69m
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 65,1m
DEB
SRBS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 62,8m
DEB
ISAEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 60,1m
DEB
ELDC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 55,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CEEBB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 49,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 49,2m
DEB
FIQE14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 46,8m
DEB
CLAG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 45,4m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 43,2m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 42,9m
DEB
PALFA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 41m
DEB
CEPEB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 39m
DEB
GASC19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 38m
DEB
VALEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 37,3m
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 37,1m
DEB
CGEE23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 36,6m
IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA - venc. 2040-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 36,3m
DEB
ENEVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 35,5m
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 33,8m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 981 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi III FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,16%
ValorR$ 1,24b
BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,44%
ValorR$ 600,6m
BB Top RF Debêntures Incentivadas Cdi FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,43%
ValorR$ 404,3m
BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi IV FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,26%
ValorR$ 315,6m
BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi I FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 235,3m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,91m
BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,14m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 617,1k
BB Top RF Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 431,4k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,8k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,6k
DEVOLUÇÃO A REC.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,9k
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,78k
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,8bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,8b99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 334k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 333.999,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sugar Cane 3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 2,06b | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 2,15b | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Curto Prazo Tag - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,32b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BB RF Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,8b | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Rt Invencible Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,89b | +11,6% | -2,5 p.p. |
| Copel Nova Energia Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 2,89b | — | — |
| Absolute Creta Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 3,15b | +14,3% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre BB RF Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB RF Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF Infraestrutura CP?
53.828.243/0001-89 (só os números: 53828243000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB RF Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF Infraestrutura CP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB RF Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF Infraestrutura CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB RF Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,16%), BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,44%), BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,43%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 2,8b sobre um patrimônio de R$ 2,8b.
Qual o patrimônio do BB RF Debêntures Incentivadas Cdi FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.800.305.814,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.828.243/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam