Santander Pb 173 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 57.395.516/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb 173 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,3m distribuído em 89 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,52%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (5,06%), DEB (2,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 173 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 89todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,3m99,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,7k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.743,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,32m | 6,52% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 5,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,9k | 2,77% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 500,8k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,4k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,9k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,3k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,4k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,2k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,5k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,9k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,5k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,7k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,6k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,8k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,4k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,2k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,9k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,6k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,1k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,9k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,5k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,1k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,1k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,5k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,1k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,1k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,6k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 1,09% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,6k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,9k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,5k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,2k | 0,68% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,42% |
| BANCO PAN - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,22% |
| BANCO PAN - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,15% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,3k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,9k | 0,06% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,68k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,23k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,57k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,05k | 0,01% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam