Itaú Flexprev Dual Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 58.219.849/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Flexprev Dual Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,15b distribuído em 31 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,40%), ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,22%). R$ 3,31b (64,32% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,15bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,84b35,54% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,31b64,32% do patrimônio
Sobram R$ 3.311.537.349,34 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 696,2m | 13,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 278,2m | 5,40% |
| ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 217,7m | 4,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 111,3m | 2,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 98m | 1,90% |
| ITAÚ TITLIS PRIVATE MARKETS FIDC ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 82,3m | 1,59% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7m | 1,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8m | 0,98% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5m | 0,88% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1m | 0,79% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5m | 0,59% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2m | 0,58% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2m | 0,58% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 0,49% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,85m | 0,17% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69m | 0,16% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49m | 0,12% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,08% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,08m | 0,04% |
| BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,9k | 0,00% |
| FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 332,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,00% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam