Santander Pb Chaves Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 65.842.530/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Chaves Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,5m distribuído em 76 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (24,29%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (7,03%), DEB (1,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CHAVES INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,5m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.887,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,22m | 24,29% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 7,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,6k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,7k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,3k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 1,48% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,7k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,4k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,7k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,9k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,2k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,8k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,5k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,43% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,5k | 0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,51k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,44k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,01k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,94k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,55 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam