Outros
Safra Explorer Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
CNPJ 58.132.375/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Safra Explorer Master FIF Classe de Inv Multimercado, CNPJ 58.132.375/0001-95: tem patrimônio de R$ 9,2m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,08%), NVIDIA CORP DRN ED (9,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA EXPLORER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 124 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 130,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Explorer Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 124 investimentos finais. Os maiores: NVIDIA CORP DRN ED (9,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,61%), ALPHABET DRN ED (8,13%). Retrato de fev/2026.
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 855,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 793,1k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 749k
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 700,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 537,2k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 457k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 453,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 370,9k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 359,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 295,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 293,8k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 285,4k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 281,4k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 205,5k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 151k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 148,4k
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 144,8k
SANEPAR PN
SAPR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 103,1k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 100,6k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 98,6k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 95,6k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 95,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 93,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 85,1k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 81k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 124 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra ETF Ibovespa Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,08%
ValorR$ 1,76m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 855,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 793,1k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,53%
ValorR$ 785,4k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 749k
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 700,7k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 457k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 401,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 295,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 293,8k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 285,4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 269,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 196,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 164,2k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 151k
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 144,8k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 141k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 115k
SANEPAR PN
SAPR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 103,1k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 100,6k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 89,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 87,5k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 81k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 69,3k
INDFUTJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 61,4k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 35,5k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 33,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 30,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 22,3k
WINFUTJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 14,7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 10k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,82k
DOLFUTJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,64k
DOLFUTH26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
WDOFUTH26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1k
Acao Preferencial
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 932,80
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 764,00
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 153,89
WDOFUTJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,04
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,92
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,27m100,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,3k-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.292,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 17/04/2026 | +9,3% | +4,1% | +5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,8% | +14,3% | +5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Giant Zarathustra Vitreo FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 9,19m | — | — |
| Emal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 9,19m | — | — |
| Safra Explorer Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,2m | — | — |
| Kadima Yield Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,21m | +11,2% | -2,6 p.p. |
| Tivio Viggen FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 9,22m | — | — |
| Avignon Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 9,37m | — | — |
| Miles Acer Long Bias I FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 11m | — | — |
Perguntas sobre Safra Explorer Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Explorer Master FIF Classe de Inv Multimercado?
58.132.375/0001-95 (só os números: 58132375000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA EXPLORER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Explorer Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,08%), NVIDIA CORP DRN ED (9,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,61%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 9,27m sobre um patrimônio de R$ 9,2m.
Qual o patrimônio do Safra Explorer Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada?
R$ 9.202.964,63 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.132.375/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam