Safra Explorer Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
CNPJ 58.132.375/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Safra Explorer Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,2m distribuído em 40 posições. As maiores: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,08%), NVIDIA CORP DRN ED (9,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA EXPLORER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,27m100,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,3k-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.292,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,76m | 19,08% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 855,1k | 9,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 793,1k | 8,61% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 785,4k | 8,53% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 749k | 8,13% |
| Invest Ext - venc. 1900-01-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 700,7k | 7,61% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 457k | 4,96% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 401,2k | 4,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 295,6k | 3,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 293,8k | 3,19% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 285,4k | 3,10% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 269,2k | 2,92% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 196,7k | 2,13% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 164,2k | 1,78% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151k | 1,64% |
| MICRON TECHN DRNVer MUTC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 144,8k | 1,57% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 141k | 1,53% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115k | 1,24% |
| SANEPAR PNVer SAPR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,1k | 1,12% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,6k | 1,09% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,1k | 0,96% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,5k | 0,95% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81k | 0,88% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,3k | 0,75% |
| INDFUTJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,4k | 0,66% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,5k | 0,38% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,3k | 0,36% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,6k | 0,33% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,3k | 0,24% |
| WINFUTJ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,7k | -0,16% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,10% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,82k | 0,04% |
| DOLFUTJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,64k | 0,02% |
| DOLFUTH26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1k | 0,01% |
| WDOFUTH26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1k | -0,01% |
| Acao Preferencial | Ações de empresas brasileiras | R$ 932,80 | 0,01% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 764,00 | 0,00% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,89 | 0,00% |
| WDOFUTJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,04 | 0,00% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,92 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam