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Emal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

CNPJ 59.527.110/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Emal FIF Multimercado CP, CNPJ 59.527.110/0001-59: tem patrimônio de R$ 9,19m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (58,54%), ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (25,07%), PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EMAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,19m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
419 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 602,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Emal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 419 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (7,65%). Retrato de fev/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,74%

    ValorR$ 1,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,51%

    ValorR$ 874,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,65%

    ValorR$ 703,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,07%

    ValorR$ 557,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 299,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 284,2k

  • ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 276,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 276,5k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 244,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 232,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 224,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 220,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 164k

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 132,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 131,1k

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 123,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 118,4k

  • ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.065.069/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 115,9k

  • BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 104k

  • MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 100,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 92,6k

  • RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.813.212/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 88,7k

  • SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (55.257.461/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 72,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 67,4k

  • SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 62,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 419 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo58,54%

    ValorR$ 5,38m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,07%

    ValorR$ 2,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ps Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,52%

    ValorR$ 1,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 232,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 131,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 10,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 509,34

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,19mno mês de fev/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,21m100,19% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 21,2k-0,23% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 21.154,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 20/05/2026+4,5%+5,3%-0,8 p.p.
2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025+10,7%+11,0%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Akad Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 9,16m——
Giant Zarathustra Vitreo FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 9,19m——
Emal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado (este fundo)carteira de fev/2026R$ 9,19m——
Safra Explorer Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 9,2m——
Kadima Yield Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,21m+11,2%-2,6 p.p.
Tivio Viggen FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 9,22m——
Miles Acer Long Bias I FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de jan/2025R$ 11m——

Perguntas sobre Emal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

Qual é o CNPJ do Emal FIF Multimercado CP?

59.527.110/0001-59 (só os números: 59527110000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Emal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (58,54%), ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (25,07%), PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,52%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 9,21m sobre um patrimônio de R$ 9,19m.

Qual o patrimônio do Emal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?

R$ 9.189.453,91 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.527.110/0001-59, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam