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Renda fixa

Sabesprev Crédito Privado Ppm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.608.370/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sabesprev CP Ppm FIF RF, CNPJ 08.608.370/0001-18: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 140,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BRZ Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 67 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (8,07%), CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,85%), RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 140,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
64 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
3Em 27/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BRZ Investimentos LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026+11,7%+11,5%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,9%+10,9%-0,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,0%+13,0%+0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,8%+12,4%-0,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,3%+1,4%+1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 22,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sabesprev Crédito Privado Ppm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (7,78%), CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.391/0001-19) (7,34%), RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.533.096/0001-33) (7,33%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo7,78%

    ValorR$ 11,1m

  • CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.391/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,34%

    ValorR$ 10,5m

  • RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.533.096/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,33%

    ValorR$ 10,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,30%

    ValorR$ 10,4m

  • BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.002.535/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,09%

    ValorR$ 10,1m

  • CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.843.467/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,56%

    ValorR$ 9,35m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:301250

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 8,08m

  • CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.173/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 7,31m

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2050-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 6,37m

  • BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.434.089/0001-58)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 6,16m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.512.746/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 5,69m

  • DEB

    CSMGE1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 5,01m

  • CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.086.325/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 4,97m

  • ATLAS HUB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.802.702/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 4,12m

  • DEB

    LCAMD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 3,54m

  • DEB

    VLIDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 3,52m

  • DEB

    CASN14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    VIXL19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 3,14m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:161231

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 2,89m

  • MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 2,69m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 2,48m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:110434

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,15m

  • DEB

    CSMGE2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 2,12m

  • ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA - venc. 2030-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,09m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,01m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo8,07%

    ValorR$ 11,4m

  • Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,85%

    ValorR$ 11,1m

  • Rayo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,22%

    ValorR$ 10,2m

  • Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,12%

    ValorR$ 10m

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,52%

    ValorR$ 9,19m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:301250

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 8,08m

  • Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 7,59m

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2050-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 6,66m

  • Bma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 6,41m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Capital Consig I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 5,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 5,18m

  • Consignados Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 4,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 4,12m

  • Consignados Viii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 4,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 3,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 3,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 3,39m

  • Atlas Hub III Sen

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 3,02m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:161231

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 2,86m

  • D'oro Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 2,55m

Mostrar as outras 47 posições

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,18m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:110434

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,18m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,08m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,03m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,94m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,82m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2030-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,74m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,59m

  • Atlas Hub II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,52m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,48m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-05-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,39m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - NOVA SECURITIZACAO S.A. - CRI:NOVASEC:150229

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,33m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI:PROVISEC:150338

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,31m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,27m

  • Mezanino 5

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,2m

  • Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 978,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 959,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 915,3k

  • Versatile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 890,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 739k

  • VINCI Crédito e Desenvolvimento I - Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 639,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 618,2k

  • Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 541k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 389,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 347,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 342,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 342,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 341,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 266,8k

  • Atlas Hub III Mez

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 252,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 187,9k

  • Gp FIDC Fcvs

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 47,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,06k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,06k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,01k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 963,94

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 906,07

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 854,83

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 835,76

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 794,43

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 501,18

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 133,80

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Master III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,10

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 140,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
67todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 163,6m115,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 22,7m-16,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 22.736.027,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Pb Terra Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 134,1m+11,6%-2,6 p.p.
Santander Pb Ima-b 5 Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 137,8m+13,6%-0,6 p.p.
Daycoval Tesouraria Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa CP - Resp Limtadacarteira de set/2026R$ 139,1m+14,0%-0,2 p.p.
Roma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 139,2m+11,4%-2,7 p.p.
Sabesprev Crédito Privado Ppm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 140,9m+14,0%-0,1 p.p.
Lm Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 143,9m+4,1%-10,1 p.p.
Dasi Legacy 2 Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 188,3m+6,4%-7,8 p.p.
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Perguntas sobre Sabesprev Crédito Privado Ppm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sabesprev CP Ppm FIF RF?

08.608.370/0001-18 (só os números: 08608370000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sabesprev CP Ppm FIF RF?

BRZ Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sabesprev CP Ppm FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sabesprev Crédito Privado Ppm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (8,07%), CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,85%), RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,22%). O fundo declarou 67 posições no total, somando R$ 163,6m sobre um patrimônio de R$ 140,9m.

Qual o patrimônio do Sabesprev Crédito Privado Ppm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 140.867.188,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.608.370/0001-18, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam