Sabesprev Crédito Privado Ppm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.608.370/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sabesprev Crédito Privado Ppm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 141,1m distribuído em 66 posições. As maiores: VALORES A PAGAR (7,91%), BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,20%), RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 141,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 66todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 163,4m115,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,3m-15,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.339.545,95 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2m | 7,91% |
| BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2m | 7,20% |
| RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 10m | 7,11% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,32m | 6,60% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,26m | 6,56% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:301250 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,08m | 5,72% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,67m | 5,43% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2050-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 4,65% |
| BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,33m | 4,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,45m | 3,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 3,56% |
| ATLAS HUB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,26m | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 2,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,74m | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 2,56% |
| CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,6m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 2,40% |
| ATLAS HUB III SEN | Aplicações em outros fundos | R$ 3,05m | 2,16% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:161231 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,84m | 2,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,82% |
| D'ORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,52m | 1,78% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,43m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,53% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:110434 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,51% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,04m | 1,44% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,02m | 1,43% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,38% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2030-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,21% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,11% |
| ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 0,98% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,95% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - NOVA SECURITIZACAO S.A. - CRI:NOVASEC:150229 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 0,95% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI:PROVISEC:150338 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,92% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,82% |
| VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 0,74% |
| YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,3k | 0,67% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 702,5k | 0,49% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 685,5k | 0,48% |
| VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 636,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,4k | 0,23% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,1k | 0,23% |
| ATLAS HUB III MEZ | Aplicações em outros fundos | R$ 272,2k | 0,19% |
| GP FIDC FCVS | Aplicações em outros fundos | R$ 48,2k | 0,03% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 47,2k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,78k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,37 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,79 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,24 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,48 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,75 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 131,90 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III | Aplicações em outros fundos | R$ 29,10 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam