Renda fixa
Fibra Liquidez DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.463.732/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Fibra Liquidez DI FIF RF Simples, CNPJ 57.463.732/0001-35: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 116m e 10 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (47,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIBRA LIQUIDEZ DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 116m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/09/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +0,9% | +0,9% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo47,50%
ValorR$ 55,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,85%
ValorR$ 13,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 8,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 8,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 5,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 5,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 5,21m
FIBRA - venc. 2034-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 3,91m
STONE CO - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,47m
PARANA - venc. 2026-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,47m
NU-NUBANK - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,46m
FIBRA - venc. 2035-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,38m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,05m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 116mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 118,1m101,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,09m-1,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.094.974,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fibra Liquidez DI FIF RF Simples
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vr1 - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 11,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Absolute Hidra Cdi Faseado Advisory FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFcarteira de set/2026 | R$ 22,4m | — | — |
| Bradesco Trindade FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Grupo Baumgart Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 115,1m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Fibra Liquidez DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 116m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| UBS Evolution Aldeia Guapra Ipca Fundo de Investimento em Infraestrutura -RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,2m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| G3 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,8m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Master Viena Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127,2m | +14,0% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Fibra Liquidez DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fibra Liquidez DI FIF RF Simples?
57.463.732/0001-35 (só os números: 57463732000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIBRA LIQUIDEZ DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fibra Liquidez DI FIF RF Simples?
Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, com administração de Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fibra Liquidez DI FIF RF Simples?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fibra Liquidez DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (47,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,62%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 118,1m sobre um patrimônio de R$ 116m.
Qual o patrimônio do Fibra Liquidez DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada?
R$ 115.980.623,67 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.463.732/0001-35, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam