Investimento no exterior
1622 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.781.888/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
1622 FIF Multimercado, CNPJ 23.781.888/0001-42: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,11%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (8,21%), BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - venc. 2028-04-28 (6,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 1622 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 774 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,1% | +11,6% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,8% | +14,3% | -6,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,5% | +10,9% | -13,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,5% | +13,0% | -5,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 71,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o 1622 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 774 investimentos finais. Os maiores: BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (8,22%), BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - venc. 2028-04-28 (6,78%), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-12-01 (6,19%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Outros
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 5,86m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - venc. 2028-04-28
Outros
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 4,83m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-12-01
Outros
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 4,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 4,38m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 3,87m
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 3,33m
BANCO DIGIMAIS S.A. - venc. 2027-02-15
Outros
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 3,24m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 2,75m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - venc. 2028-04-20
Outros
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 2,42m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 2,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,69m
DEB
CSMGB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,67m
Debênture simples
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,62m
DEB
EQPA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,4m
DEB
CPGTB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,34m
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,28m
DEB
QYAN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,26m
DEB
DASAB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,06m
DEB
DGCD11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,03m
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 917,5k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 895,7k
SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (29.970.251/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 883,1k
Debênture simples
VBBR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 849,4k
ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.065.069/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 813,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 774 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 7,29m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 5,92m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - venc. 2028-04-28
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 4,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 4,51m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-12-01
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 4,46m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 3,64m
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 3,37m
BANCO DIGIMAIS S.A. - venc. 2027-02-15
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 3,28m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 2,69m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - venc. 2028-04-20
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 2,45m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 2,16m
Ps Solar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,63m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,36m
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV - venc. 2027-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,3m
Mostrar as outras 28 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 969,2k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 928,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 859,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 711,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 640,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 629,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 616,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 598,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 507,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 406,6k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 359,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 343,6k
CSHG Grids II Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 343,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 297,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 266,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 210,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 144,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 126,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 98,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 64,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,5k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,95k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 48todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 72m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.898,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre 1622 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do 1622 FIF Multimercado?
23.781.888/0001-42 (só os números: 23781888000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 1622 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do 1622 FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no 1622 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o 1622 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,11%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (8,21%), BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - venc. 2028-04-28 (6,78%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 72m sobre um patrimônio de R$ 72m.
Qual o patrimônio do 1622 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 72.029.171,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.781.888/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam