Renda fixa
Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 57.796.012/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP, CNPJ 57.796.012/0001-91: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (10,41%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (4,97%), DEB (4,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TUCUNARÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,4% | +10,5% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +0,1% | +0,9% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80) (9,98%), DEB (6,30%), DEB (6,02%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 3,25m
DEB
EBENA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 2,05m
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 1,96m
DEB
EGIEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 1,94m
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 1,79m
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 1,6m
DEB
RUMOA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 1,57m
DEB
TIMS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,31m
DEB
PEJA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,3m
DEB
CGOSB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,27m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ALGAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,21m
DEB
ENAT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 990,2k
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 891,9k
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 883,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 847,7k
DEB
ENMTA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 830,9k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 830k
DEB
CSRN19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 821,2k
DEB
ERDVC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 753,1k
DEB
PEJA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 722,4k
ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.550.943/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 703,8k
DEB
RADL15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 679k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 651,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 594,9k
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 530,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 3,39m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 977,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 922,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 881,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 874k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 854,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 839,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 837,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 835,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 766,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 748,8k
Mostrar as outras 28 posiçõesMostrar menos
Oriz Jus IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 739,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 716,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 705,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 701,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 505,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 455k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 448,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 429,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 426,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 415,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 405,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 402,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 383k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 373,5k
Oriz Jus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 307,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 273,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 266,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 241,2k
Oriz Juri Lc II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 188,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 178,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 158,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 103,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 84,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 77,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 56,9k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,62k
DI1F29/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 48todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,6m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,3k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.273,15 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hod Multiplica Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 30m | — | — |
| Bradesco H FIF - Cic RF Curto Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,1m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 32,5m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Lisini FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,6m | +11,0% | -3,4 p.p. |
| Base II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,7m | +8,3% | -6,2 p.p. |
| Sovizzo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Inter Md Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 143,6m | +14,7% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP?
57.796.012/0001-91 (só os números: 57796012000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TUCUNARÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (10,41%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (4,97%), DEB (4,50%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 32,6m sobre um patrimônio de R$ 32,5m.
Qual o patrimônio do Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 32.508.158,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.796.012/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam