Ferrosi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.020.228/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ferrosi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 40,4m distribuído em 183 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,56%), DEB (2,33%). R$ 14,8m (36,76% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FERROSI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 183todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,5m62,34% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 14,8m36,76% do patrimônio
Sobram R$ 14.840.264,68 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,67m | 6,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,44m | 3,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,4k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,9k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,5k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,9k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,5k | 1,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 578,1k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,4k | 1,07% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,5k | 0,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 256,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 0,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 197,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,09% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,75k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,41 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,69 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 183 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam