Disco FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.670.932/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Disco FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 40,3m distribuído em 197 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,81%). R$ 12,3m (30,44% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DISCO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 197todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28m68,65% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 12,3m30,44% do patrimônio
Sobram R$ 12.266.960,56 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,68m | 6,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,56m | 3,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 731,6k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,2k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,8k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,3k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,7k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,6k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,8k | 0,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 336,1k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246k | 0,61% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,1k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7k | 0,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 90,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,45k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,87k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,92 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 197 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam