Renda fixa
Jg Cardoso Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 57.744.364/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jg Cardoso Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 57.744.364/0001-01: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,4m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 58 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (18,57%), DEB (16,13%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (3,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JG CARDOSO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 79 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/10/2024
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,3% | +10,5% | -4,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | -1,9% | +0,9% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jg Cardoso Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 79 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (18,57%), DEB (16,13%), DEB (3,21%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,57%
ValorR$ 3,8m
DEB
JTEE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,13%
ValorR$ 3,3m
DEB
PETR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 657,4k
DEB
ELET23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 503,5k
DEB
TAEEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 485,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 464,5k
DEB
RENTD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 326,6k
DEB
CCPV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 311,4k
DEB
CGOS24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 305,2k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 293k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
MRSAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 292,6k
DEB
CEAP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 290,3k
DEB
CSMGC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 289,1k
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 288,9k
DEB
TRRG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 287,4k
DEB
CPFPA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 280,8k
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 277,1k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 273,9k
DEB
MSGT23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 272,8k
DEB
VLIM16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 269,7k
DEB
CCROA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 267,8k
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 258,9k
DEB
MSGT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 255,8k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 229,9k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 210,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 79 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,57%
ValorR$ 3,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,13%
ValorR$ 3,3m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 733,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 657,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 503,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 485,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 464,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 326,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 311,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 305,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 293k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 292,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 290,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 289,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 288,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 287,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 280,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 277,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 273,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 272,8k
Mostrar as outras 38 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 269,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 267,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 258,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 255,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 229,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 210,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 210k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 202k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 199,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 199,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 196,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 195,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 195,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 194,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 191,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 190k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 189,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 189,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 189,2k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 187,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 186,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 185,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 185,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 185k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 184,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 184,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 183k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 182,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 181,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 179,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 178,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 178,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 121,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 96,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 76k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,36k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 58todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.421,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Jg Cardoso Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Jg Cardoso Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
57.744.364/0001-01 (só os números: 57744364000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JG CARDOSO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jg Cardoso Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jg Cardoso Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jg Cardoso Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (18,57%), DEB (16,13%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (3,58%). O fundo declarou 58 posições no total, somando R$ 20,5m sobre um patrimônio de R$ 20,4m.
Qual o patrimônio do Jg Cardoso Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?
R$ 20.449.167,62 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.744.364/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam