Bay Shore FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.552.109/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bay Shore FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 40,2m distribuído em 161 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,26%), DEB (2,20%). R$ 13,5m (33,67% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAY SHORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 161todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26,7m65,52% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 13,5m33,67% do patrimônio
Sobram R$ 13.529.757,94 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,04m | 12,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 909,2k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,6k | 1,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 613k | 1,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 553,6k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,2k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,3k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,1k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,3k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,1k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,3k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,8k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,9k | 0,68% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,9k | 0,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 237,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,71k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,35k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 161 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam