Renda fixa

Tivio Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 14.491.665/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Tivio FIF - CI RF CP, CNPJ 14.491.665/0001-50: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,6m e 37 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 81 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (26,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,79%), BRADESCO - venc. 2026-11-11 (7,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio: R$ 38,6m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 81No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses: +13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 37Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 17/06/2025
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0,08% ao ano
Taxa de performance: 20% (vinte por cento) ddo rendimento do FUNDO que exceder o CDI.
Aplicação mínima: R$ 500,00
Resgate: cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco: 2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,4%	+11,6%	-1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,3%	+14,3%	-0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,7%	+10,9%	+1,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+10,1%	+13,0%	-2,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,7%	+12,4%	+1,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,5%	+1,4%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,88%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,79%
ValorR$ 5,33m
BRADESCO - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 2,88m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 2,31m
ABC BRASIL - venc. 2027-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 1,59m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 769,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 766,8k
ABC BRASIL - venc. 2028-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 711,7k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 706,7k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 656,9k
BANCO INTER SA - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 630,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 535,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 514,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 513,8k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 465,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 464,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 448,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 399,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 398,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 395,6k

Mostrar as outras 61 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 368,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 360,4k
SCANIA BANCO - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 353,8k
SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 352,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 351k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 338,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 338,8k
ABC BRASIL - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 332,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 295,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 253,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 243k
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 233,6k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 233,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 229,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 198,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 193,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 173,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 173k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 168,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 160k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 158,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 143,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 131,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 127,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 122,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 121,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 120,4k
BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 117,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 114,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 113,2k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 110,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 109,3k
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 108,6k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 106,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 106,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 104,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 100,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 88,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 87,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 85,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 84,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 83,1k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 77,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 66,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 65,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 48,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 46,6k
BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 41,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 41,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 41,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 40k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 28,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 297,57

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 38,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 81todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 39,3m101,45% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 702k-1,82% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 701.975,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Econ Private Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RFcarteira de set/2026	R$ 1,52m	+5,9%	-8,3 p.p.
VINCI Portfolio Crédito I FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 36,5m	+16,7%	+2,6 p.p.
Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 38,1m	+5,9%	-8,3 p.p.
Hole-in-one FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 38,2m	—	—
Tivio Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 38,6m	+13,2%	-1,0 p.p.
Alocc Inflação FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 38,9m	+8,3%	-5,9 p.p.
Longevitate Kinea FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 39,4m	+3,9%	-10,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tivio Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Tivio FIF - CI RF CP?

14.491.665/0001-50 (só os números: 14491665000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tivio FIF - CI RF CP?

Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Tivio FIF - CI RF CP?

0,08% ao ano. Taxa de performance: 20% (vinte por cento) ddo rendimento do FUNDO que exceder o CDI.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Tivio FIF - CI RF CP?

R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Tivio FIF - CI RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Tivio Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (26,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,79%), BRADESCO - venc. 2026-11-11 (7,45%). O fundo declarou 81 posições no total, somando R$ 39,3m sobre um patrimônio de R$ 38,6m.

Qual o patrimônio do Tivio Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 38.614.346,80 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.491.665/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam