Renda fixa
Paesf FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.970.588/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Paesf FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP, CNPJ 62.970.588/0001-63: tem patrimônio de R$ 16,8m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (55,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,37%), DEB (1,79%). R$ 3,45m (20,47% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PAESF FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 3,45m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo55,63%
ValorR$ 9,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 399,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 301,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 293,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 280,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 280,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 277,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 274,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 263,3k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:150629
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 230k
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2032-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 221,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 215,2k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:170929
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 199k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 117,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 104,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 102,8k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2033-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 102,1k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150536
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 102k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 99,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 95,7k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 20,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,87k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,95k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,4m79,39% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,45m20,47% do patrimônio
Sobram R$ 3.447.721,61 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Larinfra Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,1m | — | — |
| Bethiferana In FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 16,2m | +6,4% | -8,1 p.p. |
| BB Mda Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de ago/2026 | R$ 16,3m | +4,7% | -9,8 p.p. |
| Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,5m | — | — |
| Yam FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,5m | +8,6% | -5,8 p.p. |
| Paesf FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,8m | — | — |
| Riviera Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 24,7m | +5,3% | -9,2 p.p. |
Perguntas sobre Paesf FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Paesf FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
62.970.588/0001-63 (só os números: 62970588000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PAESF FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Paesf FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Paesf FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Paesf FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (55,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,37%), DEB (1,79%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 13,4m sobre um patrimônio de R$ 16,8m.
Qual o patrimônio do Paesf FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 16.838.835,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.970.588/0001-63, classe CLASSES - FIF.
O Paesf FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 3.447.721,61 — 20,47% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam