Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.754.239/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 38,5m distribuído em 116 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (3,27%), DEB (2,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARMERNERE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 116todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,5m99,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,6k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.559,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,59m | 9,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,26m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,6k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,9k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,5k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803k | 2,08% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,1k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,6k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,5k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,6k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,4k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,7k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,9k | 1,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 547,3k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,5k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,2k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,5k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,3k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,4k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,9k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,7k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,9k | 1,07% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 407,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,6k | 0,84% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,6k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,4k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,8k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,7k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,32% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,31% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,1k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,6k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,44k | 0,01% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,31k | 0,01% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 611,45 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 116 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam