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Renda fixa

Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.754.239/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.754.239/0001-49: rendeu +5,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 116 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (3,27%), DEB (2,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CARMERNERE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 38,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
111 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+5,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,64retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,8%+11,6%-7,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,2%+14,3%+0,9 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024-1,1%+4,4%-5,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 74,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (3,03%), DEB (2,92%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,31%

    ValorR$ 4,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    VLIM27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    ENEVA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 991,5k

  • DEB

    IRJS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 903,3k

  • CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS - venc. 2041-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 865,3k

  • DEB

    EKTT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 831,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 706,9k

  • DEB

    HVSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 668,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    STBP45Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 663,4k

  • DEB

    CLTM14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 657,2k

  • DEB

    RSAN26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 627k

  • DEB

    UNEG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 622,5k

  • DEB

    POTE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 610,9k

  • DEB

    ALUP18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 574,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 555,1k

  • DEB

    ERDVC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 514,9k

  • DEB

    CPGTC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 513k

  • DEB

    GASC18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 509,2k

  • DEB

    EGIEB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 501,6k

  • DEB

    APFD19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 476,6k

  • DEB

    MRSAB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 473,1k

  • DEB

    MOBP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 450,8k

  • DEB

    MRSAB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 440,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,32%

    ValorR$ 3,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 943,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 870k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 834,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 813,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 803k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 676,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 669,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 666,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 627,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 599,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 595,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 550,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 547,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 543,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 497,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 495,5k

Mostrar as outras 96 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 490k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 471,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 455,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 445,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 444,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 420,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 418,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 417,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 416,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 413,9k

  • Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 407,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 406,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 406,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 398k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 388,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 385,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 375,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 361,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 351,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 343,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 340,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 339,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 326,6k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 324,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 321,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 316k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 308,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 305,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 304,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 298,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 290,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 287,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 287,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 286k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 283,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 279,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 273,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 260,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 258,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 254,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 251,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 246,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 241,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 233,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 228,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 224,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 211,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 207,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 196k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 194,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 193,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 189k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 183,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 180k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 177,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 175k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 172,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 162,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 155k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 146,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 142,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 140,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 138,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 138,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 137,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 136,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 135k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 131,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 124,7k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 123,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 119,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 115,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 109,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 107,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 103,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 94,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 80,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 66,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 65,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 61,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 61,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 55,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 52,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 50,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 45,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 41,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 38,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 33,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 24,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 16,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 15,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 13,1k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,6k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,44k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,31k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 611,45

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 38,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
116todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 38,5m99,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 31,6k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 31.559,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
VINCI Portfolio Crédito I FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 36,5m+16,7%+2,6 p.p.
Gboex Max Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 38,1m+13,8%-0,4 p.p.
Hole-in-one FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 38,2m——
Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 38,5m+5,5%-8,7 p.p.
Alocc Inflação FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 38,9m+8,3%-5,9 p.p.
Longevitate Kinea FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 39,4m+3,9%-10,2 p.p.
Eqi Master Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 48,6m+17,6%+3,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

55.754.239/0001-49 (só os números: 55754239000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARMERNERE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (3,27%), DEB (2,76%). O fundo declarou 116 posições no total, somando R$ 38,5m sobre um patrimônio de R$ 38,5m.

Qual o patrimônio do Carmernere Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 38.507.512,74 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.754.239/0001-49, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 116 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam