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Renda fixa

Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.755.062/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infraestrutura RF, CNPJ 35.755.062/0001-98: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,5m e 1 cotista. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: DEB (8,05%), DEB (7,45%), BANCO SAFRA S A - venc. 2032-04-05 (7,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RUBI 4 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 39,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
48No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+8,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
18/11/2022
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,63retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,0%+11,6%-5,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,6%+14,3%+1,3 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024-1,7%+7,1%-8,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,05%

    ValorR$ 3,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,45%

    ValorR$ 2,95m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2032-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,01%

    ValorR$ 2,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 1,35m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 1,06m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 937,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 827,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 737,3k

Mostrar as outras 28 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 716,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 635,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 611,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 607,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 548k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 547,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 532,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 429,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 427,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 354,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 312,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 300,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 295,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 266,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 246,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 212,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 183,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 154,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 150,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 136k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 133,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 122,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 121,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 106,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 106,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 18,7k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,79k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 39,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
48todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 39,6m99,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 37,4k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 37.433,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 38,7m+6,7%-7,5 p.p.
Santander Pb Aldi Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 39,1m+10,0%-4,1 p.p.
Passo das Tropas FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 39,3m+10,8%-3,4 p.p.
G5 Ferretti FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 39,4m——
BB Besc Renda Fixa Premium Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 39,4m+13,6%-0,6 p.p.
Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 39,5m+8,1%-6,1 p.p.
Gironda Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 40,6m+3,7%-10,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infraestrutura RF?

35.755.062/0001-98 (só os números: 35755062000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RUBI 4 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura CI em Infraestrutura RF?

Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (8,05%), DEB (7,45%), BANCO SAFRA S A - venc. 2032-04-05 (7,01%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 39,6m sobre um patrimônio de R$ 39,5m.

Qual o patrimônio do Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 39.538.149,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.755.062/0001-98, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam