Direitos creditórios (FIDC)
Soa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados
CNPJ 57.449.433/0001-46 · CLASSES - FIDC · carteira de jun/2026
Soa FIDC Não - Padronizados, CNPJ 57.449.433/0001-46: tem patrimônio de R$ 518m. Fundo fechado, gerido por North Sea Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CCCB (93,11%), CCCB (5,08%), Valores a Pagar (1,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 518m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/09/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CCCB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo93,11%
ValorR$ 482,3m
CCCB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 26,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 8,36m
CCCB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 7,27m
Qore Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 5,49m
CCCB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 4,8m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 147,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 518mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 534,7m103,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,7m-3,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.713.142,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Soa FIDC Não - Padronizados
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Pes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito PrivadoR$ 451,5m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 30/09/2026 | -12,7% | +1,1% | -13,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 401,2m |
| Cash Plus Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditóricarteira de mai/2026 | R$ 422,6m |
| Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 498m |
| Apuama Yara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Res Limcarteira de set/2026 | R$ 515,8m |
| Soa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 518m |
| Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 535,4m |
| Caixa Multigestor FIC de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 541,2m |
Perguntas sobre Soa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados
Qual é o CNPJ do Soa FIDC Não - Padronizados?
57.449.433/0001-46 (só os números: 57449433000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Soa FIDC Não - Padronizados?
North Sea Gestora de Recursos LTDA., com administração de Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Soa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são CCCB (93,11%), CCCB (5,08%), Valores a Pagar (1,61%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 534,7m sobre um patrimônio de R$ 518m.
Qual o patrimônio do Soa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados?
R$ 518.000.319,36 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.449.433/0001-46, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam