Previdência
Acs Absolute Delfos Previdenciário Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 57.370.727/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Acs Absolute Delfos Previdenciário FIC FIF RF, CNPJ 57.370.727/0001-88: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II C1 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,17%), VALORES A RECEBER (2,39%), VALORES A PAGAR (2,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACS ABSOLUTE DELFOS PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 242 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/09/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,9% | +10,5% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,62m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acs Absolute Delfos Previdenciário Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 242 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (9,20%), ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (6,58%), VALORES A PAGAR (5,47%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 3,89m
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 2,79m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 2,31m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,85m
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,19m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,12m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 998k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 939,9k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 926,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
MTPKA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 922,6k
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 918,6k
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 874k
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 873,3k
DEB
VERTA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 863,9k
DEB
CRCG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 800,5k
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 799,4k
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 758,5k
DEB
CSANB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 752,3k
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 742,4k
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 716,4k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 629k
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 591,5k
DEB
VBBR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 566,2k
DEB
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 557,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 242 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Delfos Prev Fie-ii C1 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,17%
ValorR$ 41,9m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,01m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,01m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 346k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,3m104,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,02m-4,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.021.986,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Dinâmico Ipca XP Seg Fundo de Investimento Multimercado CP Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,6m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Fratelli Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 40,7m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Santander Prev Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,9m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Acs Absolute Delfos Previdenciário Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 42,3m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Santander Prev Pb Cajuína Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,4m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Arx K2 Zurich Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,1m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| XP Strategy Master Fi Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 52,1m | +6,3% | -8,2 p.p. |
Perguntas sobre Acs Absolute Delfos Previdenciário Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Acs Absolute Delfos Previdenciário FIC FIF RF?
57.370.727/0001-88 (só os números: 57370727000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACS ABSOLUTE DELFOS PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acs Absolute Delfos Previdenciário FIC FIF RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acs Absolute Delfos Previdenciário FIC FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Acs Absolute Delfos Previdenciário Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II C1 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,17%), VALORES A RECEBER (2,39%), VALORES A PAGAR (2,39%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 44,3m sobre um patrimônio de R$ 42,3m.
Qual o patrimônio do Acs Absolute Delfos Previdenciário Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 42.296.757,87 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.370.727/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam