Previdência
XP Strategy Master Fi Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.064.780/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
XP Strategy Master FIF Multimercado Previdenciário, CNPJ 32.064.780/0001-20: rendeu +6,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (19,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (18,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/12/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,2% | +10,5% | -6,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,1% | +14,3% | -7,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,4% | +13,0% | -4,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,8% | +12,4% | -0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,9% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,21m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 10,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Strategy Master Fi Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (19,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (18,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,13%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,95%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,30%
ValorR$ 9,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,13%
ValorR$ 6,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 5,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 5,03m
BLYSS FUND SEGRE POR
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 4,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 4,56m
NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 2,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 2,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,59m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 896,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 663,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 381,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 307,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 133,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 57,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 32,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,8k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,57k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
OPD IDI/NVGS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/NVGT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/NVGV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,73%
ValorR$ 10,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,30%
ValorR$ 9,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,81%
ValorR$ 5,64m
XP Macro II Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 4,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 4,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 4,18m
NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 2,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 2,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,59m
XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,03m
XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,03m
XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,03m
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,03m
XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,03m
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,03m
XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,03m
XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,03m
XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,03m
XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 304,7k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 267,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 229,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 133,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 76,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 57,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 38,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,7k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 9,16k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 8,46k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,77k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,49k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,57k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,29k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
OPD IDI/NVGT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/NVGS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/NVGV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,3m107,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,2m-8,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.195.865,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no XP Strategy Master FIF Multimercado Previdenciário
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- XP Strategy II FIC de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade LimitadaR$ 43,8m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sbprev IV S Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,7m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Trieste I Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 47m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Palmares Fifprevidenciário Qualificado - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 48,3m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Mag RF Private Top Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 50,9m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| XP Strategy Master Fi Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 52,1m | +6,3% | -8,2 p.p. |
| ACE Capital Previdenciário Itaú II Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,8m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| Btgp Multigestor Total Return Previdenciário Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 72,2m | +12,4% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre XP Strategy Master Fi Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Strategy Master FIF Multimercado Previdenciário?
32.064.780/0001-20 (só os números: 32064780000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Strategy Master FIF Multimercado Previdenciário?
XP Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Strategy Master FIF Multimercado Previdenciário?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o XP Strategy Master Fi Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (19,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (18,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,81%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 56,3m sobre um patrimônio de R$ 52,1m.
Qual o patrimônio do XP Strategy Master Fi Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
R$ 52.109.041,54 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.064.780/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam