Mandalore FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.340.494/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mandalore FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44m distribuído em 163 posições. As maiores: VALORES A PAGAR (14,78%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,74%). R$ 9,81m (22,29% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANDALORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 163todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,2m76,88% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 9,81m22,29% do patrimônio
Sobram R$ 9.808.221,90 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,5m | 14,78% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,93m | 6,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,21m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 2,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 2,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 949k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,9k | 1,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 652,5k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,2k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,1k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,6k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,3k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,04% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,04% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,64k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,86k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 163 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam