Previdência
Maud Capital Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda
CNPJ 57.326.847/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Maud Capital Prev FIF Renda, CNPJ 57.326.847/0001-88: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Maud Capital Gestora de Ativos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (25,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (18,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAUD CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 350 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Maud Capital Gestora de Ativos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/09/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,4% | +10,5% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,4% | +14,3% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 34,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Maud Capital Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 350 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (26,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (18,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,98%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,67%
ValorR$ 5,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,58%
ValorR$ 4,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,98%
ValorR$ 3,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 2,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 2,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 2,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 1,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 208,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 45,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 44,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 24,6k
3KINEAMD - KINEA MAC CLASSE - KYG5264N1108 - ITAÚ - 3065935,22161 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 24,5k
DEB
CDGS26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 22,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,1k
DEB
EDEP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,3k
DEB
CNLM16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 17,6k
DEB
INSL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,7k
ROTTERDAM FIAGRO (55.251.626/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,6k
ADAMI SA MADEIRAS - venc. 2032-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,6k
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA (59.534.745/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,4k
DEB
CEBD14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,48k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-03-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,68k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 350 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,86%
ValorR$ 5,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,49%
ValorR$ 4,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,85%
ValorR$ 3,12m
Kinea Andes FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 811,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 797k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 780,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 780,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 765,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 622,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 598,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 584,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 555,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 451,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 426,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 418,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 266,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 244,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 214,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,6k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,57k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,5m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,1k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.149,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,5m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Msge Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,2m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Longevidade Capemisa Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,3m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Safra Prev Tangarazinho FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,3m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Santander Prev Pb Lftf Mult Créd Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +12,1% | -2,3 p.p. |
| Maud Capital Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 22,5m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Absolute Endurance XP Seguros FIC de Fi Financeiro em Ações Prev - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +13,9% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Maud Capital Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda
Qual é o CNPJ do Maud Capital Prev FIF Renda?
57.326.847/0001-88 (só os números: 57326847000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAUD CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Maud Capital Prev FIF Renda?
Maud Capital Gestora de Ativos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Maud Capital Prev FIF Renda?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Maud Capital Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (25,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (18,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,85%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 22,5m sobre um patrimônio de R$ 22,5m.
Qual o patrimônio do Maud Capital Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda?
R$ 22.500.574,90 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.326.847/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam