Renda fixa
La Terre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 65.789.970/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
La Terre FIF RF, CNPJ 65.789.970/0001-63: tem patrimônio de R$ 294,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,96%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05 (20,50%), BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24 (13,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LA TERRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 294,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/03/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,96%
ValorR$ 73,5m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo20,50%
ValorR$ 60,4m
BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,66%
ValorR$ 40,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 25,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 24,1m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 20,2m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 20,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 15,4m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 3,58m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,54m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,51k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 294,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 294,5m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.019,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 29/10/2026 | +6,9% | +6,8% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| V8 Mercury Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 261,4m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Emb II a FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 279,9m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BTG Pactual Hedge Sigma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 289,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Banestes Valores FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 291,8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| La Terre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 294,5m | — | — |
| AZ Quest Luce Advisory II FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 303,5m | +12,7% | -1,4 p.p. |
| Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 310,7m | +13,7% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre La Terre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do La Terre FIF RF?
65.789.970/0001-63 (só os números: 65789970000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LA TERRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do La Terre FIF RF?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no La Terre FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o La Terre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,96%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05 (20,50%), BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24 (13,66%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 294,5m sobre um patrimônio de R$ 294,5m.
Qual o patrimônio do La Terre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 294.460.093,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.789.970/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam