Multimercado
Rbr Fly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.590.320/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rbr Fly FIF Multimercado, CNPJ 46.590.320/0001-40: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,9m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rbr Private Equity Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (33,41%), CRI / ISIN: BRRBRACRIQ53 / 15/10/2030 / 02773542000122 (27,12%), PATRIA TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RBR FLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rbr Private Equity Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,8% | +11,6% | -8,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,6% | +14,3% | +6,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,0% | +10,9% | +3,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,6% | +13,0% | +2,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +2,7% | +2,2% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,73m
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,03k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rbr Fly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 79 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (41,69%), CRI / ISIN: BRRBRACRIQ53 / 15/10/2030 / 02773542000122 (27,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,93%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo41,69%
ValorR$ 5,38m
CRI / ISIN: BRRBRACRIQ53 / 15/10/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo27,16%
ValorR$ 3,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 696,7k
CRI / ISIN: BRRBRACRIXW6 / 16/09/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 643,7k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 495k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 444,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 242,6k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 241,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 209,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 188k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 172,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 159,7k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 154,8k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 126,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 117,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 108,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 92k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 71,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 66,8k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 58,3k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 48,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 31,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 26,4k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 26,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 79 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,41%
ValorR$ 4,32m
CRI / ISIN: BRRBRACRIQ53 / 15/10/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo27,12%
ValorR$ 3,5m
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,12%
ValorR$ 3,25m
Rbr Fof Imobiliário Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 1,2m
CRI / ISIN: BRRBRACRIXW6 / 16/09/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 651,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,15k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,9m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.200,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Galáctica Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +21,4% | +7,2 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Mult Sigma - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Rbr Fly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,9m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Emuná Multimercado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 12,9m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Santander Pb Pampatar Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 13m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Vit High Yield Qualificado Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,2m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Amw Multigestores Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 14m | +15,1% | +1,1 p.p. |
Perguntas sobre Rbr Fly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rbr Fly FIF Multimercado?
46.590.320/0001-40 (só os números: 46590320000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RBR FLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rbr Fly FIF Multimercado?
Rbr Private Equity Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rbr Fly FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rbr Fly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (33,41%), CRI / ISIN: BRRBRACRIQ53 / 15/10/2030 / 02773542000122 (27,12%), PATRIA TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,12%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 12,9m sobre um patrimônio de R$ 12,9m.
Qual o patrimônio do Rbr Fly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 12.916.072,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.590.320/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam