Investimento no exterior
Onze Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 37.970.246/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Onze FIF em Ações, CNPJ 37.970.246/0001-04: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: AP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (77,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (5,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (5,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONZE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 96 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,4% | +11,6% | -10,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +47,4% | +14,3% | +33,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,9% | +10,9% | -19,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +35,9% | +13,0% | +22,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -25,9% | +12,4% | -38,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,48m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Onze Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 96 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (12,97%), ENEVA ON NM (10,60%), LOCALIZA ON NM (8,22%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,97%
ValorR$ 4,12m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,60%
ValorR$ 3,37m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 2,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 2,34m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 1,88m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 1,81m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 1,77m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,61m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 1,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 1,57m
BTG PACTUAL INTL PORT FD II ABSOLUTO PARTNERS OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 1,43m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,4m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,01m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 888,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 848,1k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 777,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 759,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 667k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 526,8k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 499,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 489,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 465,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 409,5k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 266,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 96 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ap Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo77,65%
ValorR$ 23,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,57m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 999,8k
Abs Part Lb Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 987,3k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 295,9k
DOLCJW84 JW84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 259,9k
DOLCJW8B JW8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 115,4k
DOLVJWF3 JWF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 75,5k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 63,5k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,69k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,7m101,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 557k-1,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 556.995,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lhc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 29,1m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Santander Global Equities Dolar Special Multimercado Ie - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,5m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Rosenberg 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,1m | +11,7% | -2,4 p.p. |
| Onze Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 30,2m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Blackrock Dynamic High Income Máster Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,3m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| Boris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Quark FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,4m | +3,3% | -10,9 p.p. |
Perguntas sobre Onze Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Onze FIF em Ações?
37.970.246/0001-04 (só os números: 37970246000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ONZE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Onze FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Onze FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Onze Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (77,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (5,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (5,20%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 30,7m sobre um patrimônio de R$ 30,2m.
Qual o patrimônio do Onze Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 30.164.455,14 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.970.246/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam