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Gap Mahalo Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 56.617.436/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Gap Mahalo FIM, CNPJ 56.617.436/0001-89: tem patrimônio de R$ 23,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (44,89%), ITAUSA PN N1 (11,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (8,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAP MAHALO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 42No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,91k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo44,89%
ValorR$ 10,4m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,27%
ValorR$ 2,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 2,01m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 1,94m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 1,25m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 1,21m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 1,04m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,02m
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 926,2k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 801,7k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 741,4k
CCR SA ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 719,3k
CCR SA ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 719,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 700,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 666,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 659,1k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 640,7k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 624k
GAP BRAZIL FUND SPC SEGREGATED PORTFOLIO CLASS B
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 590,8k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 534,7k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 481,2k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 481k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 449k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 287,9k
NEOENERGIA ON NM
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 284k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 250,6k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 246,1k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 220,4k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 139,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 137,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 103k
WINFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 68,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 60,4k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,5k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,1k
WDOFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,46k
DOLFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91k
WDOFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,91k
DOLFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 251,75
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 134,28
IR TOMADOR BTC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,93
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33m142,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,89m-42,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.885.095,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 23/06/2025 | +7,1% | +6,1% | +1,0 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -5,3% | +3,5% | -8,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Doze FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 23m |
| Walpas Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 23m |
| Gap Mahalo Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 23,1m |
| Gap Mahalo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 23,1m |
| VINCI Argentina Opportunity II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 23,2m |
| A1 High Grade Pós Fixado Feeder 1 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 23,2m |
| Tork 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de jan/2025 | R$ 61,4m |
Perguntas sobre Gap Mahalo Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Gap Mahalo FIM?
56.617.436/0001-89 (só os números: 56617436000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAP MAHALO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Gap Mahalo Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (44,89%), ITAUSA PN N1 (11,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (8,70%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 33m sobre um patrimônio de R$ 23,1m.
Qual o patrimônio do Gap Mahalo Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 23.137.846,24 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.617.436/0001-89, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam