Gap Mahalo Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 56.617.436/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Gap Mahalo Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,1m distribuído em 42 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (44,89%), ITAUSA PN N1 (11,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (8,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAP MAHALO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33m142,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,89m-42,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.885.095,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4m | 44,89% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,61m | 11,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,01m | 8,70% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 8,38% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 5,38% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 5,23% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 4,47% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 4,39% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 926,2k | 4,00% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 801,7k | 3,46% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 741,4k | 3,20% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 719,3k | 3,10% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 719,3k | 3,10% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 700,3k | 3,02% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 666,8k | 2,88% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 659,1k | 2,84% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 640,7k | 2,76% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 624k | 2,69% |
| GAP BRAZIL FUND SPC SEGREGATED PORTFOLIO CLASS B | Outros fundos no exterior | R$ 590,8k | 2,55% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 534,7k | 2,31% |
| TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 481,2k | 2,07% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 481k | 2,07% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 449k | 1,94% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 287,9k | 1,24% |
| NEOENERGIA ON NMVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 284k | 1,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 250,6k | 1,08% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 246,1k | 1,06% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220,4k | 0,95% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 139,2k | 0,60% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,4k | 0,59% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 103k | 0,44% |
| WINFG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,6k | 0,29% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,4k | 0,26% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,5k | 0,04% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,04% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,46k | 0,01% |
| DOLFG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,91k | 0,00% |
| WDOFG25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,91k | 0,00% |
| DOLFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 251,75 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 134,28 | 0,00% |
| IR TOMADOR BTC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 74,93 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam