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Doze FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 38.542.415/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Doze FIF - CIC Multimercado CP, CNPJ 38.542.415/0001-60: tem patrimônio de R$ 23m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (98,38%), PORT VC I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (0,91%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (0,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DOZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 23m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
164 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 466,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Doze FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 164 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (24,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (16,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,03%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,88%

    ValorR$ 5,55m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,54%

    ValorR$ 3,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,03%

    ValorR$ 2,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,61%

    ValorR$ 2,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,13%

    ValorR$ 1,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,08%

    ValorR$ 1,58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 1,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 685,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 612,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 512k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 399,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 289,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 284,5k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 235,2k

  • KOI FUND SPC

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 197,3k

  • SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 106,5k

  • SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 34,2k

  • ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.081.279/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,17k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,4k

  • BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.814.799/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,44k

  • STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.415/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,37k

  • ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.043.830/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,38k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,33k

  • FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA (45.207.408/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,16k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 164 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,38%

    ValorR$ 22,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Port Vc I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 211,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 164,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 15,3k

  • Arbor Adaggio Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 737,27

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 143,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 23mno mês de fev/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 23,1m100,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 30,7k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 30.678,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 12/05/2026+4,7%+4,9%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,1%+14,3%-1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,8%+10,9%-1,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,6%+13,0%-1,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,2%+12,4%-1,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,1%+1,4%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Chrysos 2 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 22,9m
Constantia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 23m
Doze FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 23m
Walpas Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Açõescarteira de nov/2025R$ 23m
Gap Mahalo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 23,1m
Gap Mahalo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 23,1m
Tork 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de jan/2025R$ 61,4m

Perguntas sobre Doze FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Doze FIF - CIC Multimercado CP?

38.542.415/0001-60 (só os números: 38542415000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DOZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Doze FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (98,38%), PORT VC I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (0,91%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (0,71%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 23,1m sobre um patrimônio de R$ 23m.

Qual o patrimônio do Doze FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 23.021.357,17 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.542.415/0001-60, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam