Recanto FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 56.431.500/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Recanto FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 181,6m distribuído em 117 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (2,10%). R$ 117,5m (64,70% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RECANTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 181,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 117todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 64,1m34,72% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 117,5m64,70% do patrimônio
Sobram R$ 117.521.545,04 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18m | 9,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,44m | 2,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,83m | 2,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,78m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 1,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,02m | 1,11% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 883,2k | 0,48% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 67,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,69k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 117 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam