Outros
G5 Star II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 56.416.792/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
G5 Star II FIM, CNPJ 56.416.792/0001-34: tem patrimônio de R$ 8,67m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: G5 STAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS (100,38%), VALORES A PAGAR (0,39%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 STAR II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,67m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 342,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Star II Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: G5 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS (37.053.227/0001-05) (101,84%), VALORES A PAGAR (2,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (0,05%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
G5 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS (37.053.227/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo101,84%
ValorR$ 8,4m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 171,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,72k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,15k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 860,77
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 729,47
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 702,90
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 700,23
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 511,70
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 482,82
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 339,03
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 259,87
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 223,55
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2025-12-26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 210,21
BANCO SAFRA S A - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 172,49
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 135,65
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 95,91
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,77
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,63
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,14
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 71,52
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-12-03
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,70
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Star II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,38%
ValorR$ 8,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 34,3k
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,37k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,67mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,74m100,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,6k-0,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.648,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/05/2026 | +7,5% | +4,7% | +2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,3% | +14,3% | +16,0 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +8,6% | +3,5% | +5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Rbg 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,65m |
| Cairo 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,66m |
| G5 Star II Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 8,67m |
| Systematica Blue Trend Dolar Advisory Máster Classe de Investimento Mult Ie - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,69m |
| Verde Am Vii FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,7m |
| Safra Exportação FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,9m |
| Trigono Horizon Microcap BB Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 19,9m |
Perguntas sobre G5 Star II Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Star II FIM?
56.416.792/0001-34 (só os números: 56416792000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 STAR II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o G5 Star II Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são G5 STAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS (100,38%), VALORES A PAGAR (0,39%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 8,74m sobre um patrimônio de R$ 8,67m.
Qual o patrimônio do G5 Star II Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 8.669.215,84 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.416.792/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam