Rbg 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.318.801/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Rbg 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,65m distribuído em 9 posições. As maiores: ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (34,64%), SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (30,46%), ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (27,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RBG 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,65mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,7m147,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,08m-47,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.076.983,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3m | 34,64% |
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 30,46% |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,4m | 27,71% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,07m | 23,87% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,04m | 23,56% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 400,2k | 4,62% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 99k | 1,14% |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 68,5k | 0,79% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,1k | 0,30% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam