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Safra Exportação FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.888.302/0001-24 · FI · carteira de jan/2025
Safra Exportação FIF CI em Ações, CNPJ 06.888.302/0001-24: tem patrimônio de R$ 11,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: PETROBRAS PN (16,94%), WEG ON NM (16,57%), VALE ON N1 (15,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA EXPORTAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 21No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,94%
ValorR$ 2,01m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,57%
ValorR$ 1,96m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,33%
ValorR$ 1,82m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,57%
ValorR$ 1,25m
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 1,02m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 763,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 556,9k
EMBRAER ON EJ NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 495,5k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 460,4k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 353k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 284,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 244,1k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 221,3k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 155,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 115,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 112,6k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 77,8k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 69,4k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 57,3k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 34,6k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,1m101,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 225,1k-1,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 225.128,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 31/10/2025 | -8,6% | +11,8% | -20,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,6% | +10,9% | -8,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,1% | +12,4% | -22,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +12,1% | +1,4% | +10,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Faro Investimentos III Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,2m |
| Manugio Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 11,3m |
| Odara FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,4m |
| Bambu9 FIF em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 11,8m |
| Blue Bird Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 11,9m |
| Safra Exportação FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 11,9m |
| CSHG JIVE Distressed IV Fundo de Investimento em Cotas de Fi Renda Fixa Ref DI Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,9m |
Perguntas sobre Safra Exportação FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Exportação FIF CI em Ações?
06.888.302/0001-24 (só os números: 06888302000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA EXPORTAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Exportação FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN (16,94%), WEG ON NM (16,57%), VALE ON N1 (15,33%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 12,1m sobre um patrimônio de R$ 11,9m.
Qual o patrimônio do Safra Exportação FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 11.851.854,07 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.888.302/0001-24, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam