Safra Exportação FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.888.302/0001-24 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Safra Exportação FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,9m distribuído em 21 posições. As maiores: PETROBRAS PN (16,94%), WEG ON NM (16,57%), VALE ON N1 (15,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA EXPORTAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,1m101,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 225,1k-1,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 225.128,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,01m | 16,94% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,96m | 16,57% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82m | 15,33% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 10,57% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 8,61% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 763,7k | 6,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 556,9k | 4,69% |
| EMBRAER ON EJ NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 495,5k | 4,18% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 460,4k | 3,88% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 353k | 2,97% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 284,2k | 2,39% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 244,1k | 2,05% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 221,3k | 1,86% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,1k | 1,30% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 115,3k | 0,97% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 112,6k | 0,94% |
| SANTOS BRP ONVer STBP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,8k | 0,65% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,4k | 0,58% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,3k | 0,48% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,6k | 0,29% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,08% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam