Investimento no exterior
Exes Crédito Direto II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.799.183/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Exes Crédito Direto II FIF Multimercado, CNPJ 60.799.183/0001-89: rendeu +3,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 149,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Exes Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,13%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (24,04%), EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXES CRÉDITO DIRETO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 149,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Exes Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +3,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +1,1% | +10,5% | -9,4 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +10,1% | +8,6% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 518,8k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 244,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Exes Crédito Direto II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (45,40%), EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.173.493/0001-37) (17,73%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (12,71%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo45,40%
ValorR$ 69,3m
EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.173.493/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,73%
ValorR$ 27,1m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo12,71%
ValorR$ 19,4m
EXES MARANHÃO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (54.635.202/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 17,7m
CRI / ISIN: BRLSECCRI094 / 20/08/2026 / 48415978000140
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 4,64m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 4,41m
ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (60.447.905/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 3,36m
CRI / ISIN: BRLSECCRI2I2 / 20/08/2027 / 48415978000140
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,11m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 541,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO (43.951.911/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 347,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 285,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 101,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 61,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 58,6k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (00.840.011/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 47k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,2k
DEB
CENP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,5k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Exes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,13%
ValorR$ 36m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,04%
ValorR$ 35,9m
Exes Special Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,73%
ValorR$ 28m
Suno Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,11%
ValorR$ 19,6m
Exes Maranhão Fiagro - Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 13,9m
CRI / ISIN: BRLSECCRI094 / 20/08/2059 / 48415978000140
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 4,69m
Mmore Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 4,22m
Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 3,48m
CRI / ISIN: BRLSECCRI2I2 / 20/08/2027 / 48415978000140
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 559,3k
Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Exes Araguaia - Fiagro - Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 338,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 289,2k
Exes FIC Fi Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 149,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 149,8m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 578,4k-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 578.374,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Exes Crédito Direto II FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LsR$ 156,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Arb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 137,7m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| BTG Legato Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 147,4m | +15,7% | +1,2 p.p. |
| Exes Crédito Direto II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 149,2m | +3,9% | -10,6 p.p. |
| Evolution II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 149,9m | -0,5% | -15,0 p.p. |
| UBS Brow Ei Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 150m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| Safra Internacional V FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 157,5m | +34,9% | +20,4 p.p. |
| Galapagos Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 160m | +49,6% | +35,2 p.p. |
Perguntas sobre Exes Crédito Direto II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Exes Crédito Direto II FIF Multimercado?
60.799.183/0001-89 (só os números: 60799183000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EXES CRÉDITO DIRETO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Exes Crédito Direto II FIF Multimercado?
Exes Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Exes Crédito Direto II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Exes Crédito Direto II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,13%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (24,04%), EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18,73%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 149,8m sobre um patrimônio de R$ 149,2m.
Qual o patrimônio do Exes Crédito Direto II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 149.177.132,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.799.183/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam