Multimercado
Santander Pb Vestral II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.354.139/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Vestral II Multimercado - FIF, CNPJ 30.354.139/0001-02: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,7m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,00%), SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,89%), IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (11,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB VESTRAL II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 944 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/03/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,8% | +11,6% | -6,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,3% | +14,3% | +3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,4% | +10,9% | -3,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 510,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Vestral II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 944 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (12,38%), Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02) (11,35%), IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90) (11,27%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,38%
ValorR$ 4,72m
Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 4,33m
IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,27%
ValorR$ 4,3m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 3,73m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 3,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 3,6m
ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (54.286.744/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 3,59m
GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 1,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,53m
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,53m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,51m
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,31m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 935,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 773,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 693,9k
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 645,6k
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 645457139,7251 - venc. 2050-09-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 582k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 540,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 496,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 466,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 418,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 400,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 366,8k
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1332922229,5138 - venc. 2050-12-07
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 354,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 347,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 944 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 5,17m
Santander Pb Core II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,89%
ValorR$ 4,73m
Ibiuna Ls Ib FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,77%
ValorR$ 4,68m
Oceana Equity Hedge FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,36%
ValorR$ 4,51m
Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 3,7m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 3,19m
ACE Capital Action Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 3,07m
Genoa Capital Radar Red FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,98m
Sentinel FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 1,88m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 1,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,62m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 1,51m
SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 401,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,81k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,49k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,8m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.790,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Diversificação Master Iq Multimercado - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,7m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Vic 2 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,1m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Ruari IIcarteira de set/2026 | R$ 39,6m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Tag Domo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 39,7m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Santander Pb Vestral II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 39,7m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Santander Pb Recife Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 39,8m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Bradesco Kapitalo Zeta FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,8m | +4,9% | -9,3 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Vestral II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Vestral II Multimercado - FIF?
30.354.139/0001-02 (só os números: 30354139000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB VESTRAL II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Vestral II Multimercado - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Vestral II Multimercado - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Vestral II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,00%), SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,89%), IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (11,77%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 39,8m sobre um patrimônio de R$ 39,7m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Vestral II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 39.737.198,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.354.139/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam