Investimento no exterior
Solaris Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.337.094/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Solaris Cash FI em RF CP, CNPJ 59.337.094/0001-31: rendeu +15,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 147,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: BANCO XP S.A - venc. 2029-04-16 (29,69%), BANCO DO BRASIL BM - venc. 2028-02-03 (16,10%), VOTORANTIMBM - venc. 2027-02-18 (16,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 147,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/02/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 5,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,1% | +11,6% | +1,5 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +12,8% | +12,1% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO XP S.A - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo29,69%
ValorR$ 43,7m
BANCO DO BRASIL BM - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,10%
ValorR$ 23,7m
VOTORANTIMBM - venc. 2027-02-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,08%
ValorR$ 23,7m
BANCO XP S.A - venc. 2028-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 13,3m
SAFRABM - venc. 2028-01-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 13,2m
BANCO XP S.A - venc. 2028-05-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 12,9m
SAFRABM - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 8,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 7,02m
ABC BRASIL - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 865,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 594,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,46k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 147,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 147,2m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.465,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Far Niente Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 143,6m | +14,6% | +0,7 p.p. |
| Leste Global Multistrategy Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026 | R$ 146,2m | +29,0% | +14,8 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Vsa2carteira de set/2026 | R$ 146,4m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Solaris Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 147,1m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| Pimco Income Pvt FIF Cic Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Fundo Patrimonial Eliezer Max FIF Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 149,8m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Mlv2f Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 150,4m | +5,2% | -9,0 p.p. |
Perguntas sobre Solaris Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Solaris Cash FI em RF CP?
59.337.094/0001-31 (só os números: 59337094000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Solaris Cash FI em RF CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Solaris Cash FI em RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Solaris Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANCO XP S.A - venc. 2029-04-16 (29,69%), BANCO DO BRASIL BM - venc. 2028-02-03 (16,10%), VOTORANTIMBM - venc. 2027-02-18 (16,08%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 147,2m sobre um patrimônio de R$ 147,1m.
Qual o patrimônio do Solaris Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 147.131.029,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.337.094/0001-31, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam