FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Borgotaro
CNPJ 57.010.267/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Borgotaro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,9m distribuído em 100 posições. As maiores: DEB (3,52%), DEB (3,14%), DEB (2,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BORGOTARO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 100todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,9m99,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,1k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.129,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,9k | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751k | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,5k | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700k | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,8k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,7k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,3k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,8k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,3k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,8k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,4k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,8k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,9k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,1k | 2,04% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 476,6k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,1k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,6k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,1k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,3k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,6k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,8k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,5k | 1,44% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,8k | 1,36% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,2k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302k | 1,26% |
| BRADESCO - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,6k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,2k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,7k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,4k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184k | 0,77% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,8k | 0,68% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,98k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam