Faium Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 52.272.792/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Faium Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 52,7m distribuído em 151 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (9,75%), DEB (3,94%), DEB (3,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAIUM DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 151todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 52,8m99,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,1k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.146,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,15m | 9,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 3,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 3,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,89% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,1k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,2k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 914,2k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,1k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,1k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,7k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,2k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,3k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,8k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,2k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,2k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,7k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,6k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,1k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,6k | 0,91% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,2k | 0,87% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,3k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,4k | 0,62% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264k | 0,50% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,9k | 0,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 152,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,22% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,08% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,19k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 151 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam