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Renda fixa

Faium Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 52.272.792/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Faium Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 52.272.792/0001-57: rendeu +6,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 151 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (9,75%), DEB (3,94%), DEB (3,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FAIUM DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 52,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
151No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+6,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/10/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,2%+11,6%-7,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,5%+14,3%-1,9 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024+6,1%+4,4%+1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,75%

    ValorR$ 5,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 943,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 926,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 914,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 832,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 829,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 812,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 798,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 762,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 753,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 730,8k

Mostrar as outras 131 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 690,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 689,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 653,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 630,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 620,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 581k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 541,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 529,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 501,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 483,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 481,6k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 467,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 466,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 461,2k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 449,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 433,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 428,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 405,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 399,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 389,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 375k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 364,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 349,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 339,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 333,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 329,4k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 324,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 322,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 321,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 309,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 302,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 299,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 289,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 276,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 266,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 265,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 264k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 262,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 260,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 255,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 254,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 252,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 250k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 242,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 238k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 236,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 234,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 233,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 230,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 228,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 223k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 221,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 221,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 220,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 220k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 219,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 218,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 215,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 214k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 205,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 200,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 196,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 188,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 179,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 176,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 164,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 161,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 152,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 152,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 144,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 142,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 141,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 141,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 133,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 124,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 121,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 121,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 119,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 115,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 108,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 101,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 99,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 98,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 95,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 94,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 90,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 88,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 84,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 83,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 80,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 71,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 71,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 70,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 68,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 67,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 53,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 47,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 46,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 45,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 44,3k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 44,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 37,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 35,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 31k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 29,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 29,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 29,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 28,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 17k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,23k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,58k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,19k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,12k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,53k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,23k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,17k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,47k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,44k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,02k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,46k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 52,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
151todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 52,8m99,31% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 29,1k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 29.146,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Building Block Renda Fixa Internacional FIF Ci Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 51,5m——
UBS Evolution Maktub Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 52,2m——
Faium Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 52,7m+6,3%-7,9 p.p.
BB Myna II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026R$ 52,9m+5,0%-9,2 p.p.
J&h FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 53m+8,5%-5,7 p.p.
Capitania Cash & Carry Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026R$ 53,4m+14,6%+0,4 p.p.
Phoenix Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 57,2m+8,3%-5,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Faium Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Faium Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura RF?

52.272.792/0001-57 (só os números: 52272792000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAIUM DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Faium Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Faium Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Faium Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (9,75%), DEB (3,94%), DEB (3,92%). O fundo declarou 151 posições no total, somando R$ 52,8m sobre um patrimônio de R$ 52,7m.

Qual o patrimônio do Faium Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 52.744.384,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.272.792/0001-57, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 151 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam