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Renda fixa

Sulamérica Retorno Total Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo de Responsabilidade

CNPJ 23.502.654/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Sulamérica Retorno Total FIF RF LP de Responsabilidade, CNPJ 23.502.654/0001-19: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 541,2m e 4.885 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (34,97%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (26,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 541,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
39No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4.885Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/12/2025, que o administrador publica.

Gestor
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Administrador
Sul America Investimentos Dtvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
12/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
1,2% ao ano
Taxa de performance
20% do que exceder 100% do CDI
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Resgate
cota em D+4, dinheiro em D+5
Risco
3 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,1%+11,6%-2,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,8%+14,3%+1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,4%+10,9%-3,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,2%+13,0%+0,1 p.p.
2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022+14,7%+11,6%+3,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 395,8k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo34,97%

    ValorR$ 189,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,80%

    ValorR$ 145,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,96%

    ValorR$ 64,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,42%

    ValorR$ 40,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,02%

    ValorR$ 32,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 23,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 16,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 15,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 12,1m

  • OPD IDI/VV8L

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 10m

  • OPD IDI/VV94

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 6,04m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 5,23m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 4,91m

  • OPD IDI/VV95

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 4,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,91m

  • OPD CPM/UV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 595,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 306,4k

  • OPD CPM/UV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 261,3k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 177,8k

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 158,9k

Mostrar as outras 19 posições

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 105,3k

  • OPD IDI/VVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 89,4k

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 77,1k

  • OPD CPM/MV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 75k

  • FUT DI1/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 57,6k

  • OPD IDI/VVF5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 57k

  • OPD IDI/FWFV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 56,3k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 51,9k

  • OPD CPM/QV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 48,2k

  • OPD IDI/FWFT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 45,7k

  • OPD CPM/QV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 38,1k

  • OPD IDI/VVDL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,7k

  • OPD IDI/VVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,9k

  • OPD IDI/VVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,5k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,82k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,05k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 999,90

  • OPD IDI/NVH0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 47,81

  • OPD IDI/NVH1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 47,81

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 541,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 572,5m105,66% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 31,2m-5,77% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 31.246.901,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sulamérica Retorno Total FIF RF LP de Responsabilidade

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mapfre Confianza Plus FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 372,4m+15,1%+0,9 p.p.
Report FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 457,4m+14,1%-0,1 p.p.
Energy Prime Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 531,8m+14,3%+0,1 p.p.
Itaú Pirineus FIF Cic de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 534,8m+14,8%+0,6 p.p.
Miami FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 536,7m+9,8%-4,4 p.p.
Bradesco Alm FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 539,7m+11,3%-2,9 p.p.
Sulamérica Retorno Total Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo de Responsabilidade (este fundo)carteira de mai/2026R$ 541,2m+11,7%-2,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sulamérica Retorno Total Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo de Responsabilidade

Qual é o CNPJ do Sulamérica Retorno Total FIF RF LP de Responsabilidade?

23.502.654/0001-19 (só os números: 23502654000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sulamérica Retorno Total FIF RF LP de Responsabilidade?

Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Sulamérica Retorno Total FIF RF LP de Responsabilidade?

1,2% ao ano. Taxa de performance: 20% do que exceder 100% do CDI. É o que diz a lâmina de 31/12/2025; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Sulamérica Retorno Total FIF RF LP de Responsabilidade?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+4 e o dinheiro cai em D+5, segundo a lâmina de 31/12/2025.

Quem pode investir no Sulamérica Retorno Total FIF RF LP de Responsabilidade?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Sulamérica Retorno Total Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo de Responsabilidade investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (34,97%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (26,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,96%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 572,5m sobre um patrimônio de R$ 541,2m.

Qual o patrimônio do Sulamérica Retorno Total Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo de Responsabilidade?

R$ 541.228.959,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.502.654/0001-19, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam