Sulamérica Retorno Total Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo de Responsabilidade
CNPJ 23.502.654/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sulamérica Retorno Total Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo de Responsabilidade declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 541,2m distribuído em 39 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (34,97%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (26,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 541,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 572,5m105,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,2m-5,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.246.901,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 189,3m | 34,97% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 145,1m | 26,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 64,7m | 11,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 40,2m | 7,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 32,6m | 6,02% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 23,3m | 4,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 16,4m | 3,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 15,2m | 2,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,1m | 2,24% |
| OPD IDI/VV8L | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10m | 1,85% |
| OPD IDI/VV94 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,04m | 1,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,23m | 0,96% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 4,91m | 0,90% |
| OPD IDI/VV95 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,03m | 0,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,91m | 0,35% |
| OPD CPM/UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 595,7k | 0,11% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 306,4k | 0,05% |
| OPD CPM/UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 261,3k | 0,04% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 177,8k | -0,03% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 158,9k | 0,02% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 105,3k | -0,01% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 89,4k | 0,01% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,1k | 0,01% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 75k | 0,01% |
| FUT DI1/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 57,6k | -0,01% |
| OPD IDI/VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57k | 0,01% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,3k | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 51,9k | 0,00% |
| OPD CPM/QV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,2k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,7k | 0,00% |
| OPD CPM/QV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,1k | 0,00% |
| OPD IDI/VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,7k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,9k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,5k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,82k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,05k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 999,90 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,81 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,81 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam