Renda fixa
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 59.016.158/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF CP - CIC FIF, CNPJ 59.016.158/0001-00: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 345,4m e 3.629 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (1,49%), Valores a Receber (1,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 345,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.629Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/01/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,2% | +11,6% | -5,5 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +7,6% | +12,1% | -4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (59.016.052/0001-07) (70,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (9,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,64%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (59.016.052/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo70,29%
ValorR$ 256,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 20,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 12,3m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 4,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 4,26m
DEB
CEEBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,98m
DEB
CLAG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,44m
DEB
ALGAC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,44m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,28m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,22m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,21m
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,08m
DEB
SUZB29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,01m
DEB
RISP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2m
DEB
RIS414Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2m
DEB
COMR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,99m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,5m
DEB
CLCD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,08m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1m
DEB
CYAR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 915k
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 427,6k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 291,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Privado - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 345,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 5,15m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 5,01m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 345,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 355,7m102,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3m-2,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.299.824,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| JGP Mirante FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 325,9m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Ouro Preto Real Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 335,3m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Leia Excellence FIF em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 344,8m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 345,4m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| JGP Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 348,5m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Unibanco Brazil Sovereign Nri Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 353,1m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Caixa Tenda Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 357m | +14,4% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF CP - CIC FIF?
59.016.158/0001-00 (só os números: 59016158000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF CP - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF CP - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (1,49%), Valores a Receber (1,44%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 355,7m sobre um patrimônio de R$ 345,4m.
Qual o patrimônio do Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 345.393.868,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.016.158/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam